三门峡市环境卫生管理处2018年度部门决算

发布日期： 2019-08-20 10:43

来源：宣传科

三门峡市环境卫生管理处

2018年度部门决算

二〇一九年八月

第一部分三门峡市环境卫生管理处概况

一、部门概况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分三门峡市环卫处概况

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一、部门概况

（一）职能职责：三门峡市环境卫生管理处是市城市管理综合执法局下属正科级事业单位，在2010年机构改革中由湖滨区移交市城管执法局，负责全市主城区包括湖滨区、经济开发区建城区的环境卫生工作。承担城区56条主次干道共229万平方米的清扫保洁, 每天收集、转运和无害化处理生活垃圾241吨（2015年平均日处理量），保洁管理道路公厕41座、有偿代管居民区旱厕49座、每天清掏和转运粪便78吨。

（二）机构设置：环卫处机关设5个科室，即办公室、政工科、监督管理科、设施设备科和规费征收科，监督管理科下设以克论净检测考核中心。处属二级部门有10个，分别为车站环卫所、湖滨环卫所、前进环卫所、涧河环卫所、崤山环卫所、甘棠环卫所、生活垃圾监督管理队、垃圾运输队、清洁队和生活垃圾处理场。

（三）人员情况：（至2019年8月）市环卫处编制人员数为295人，现有在职人员207人，其中85人在执法支队从事城管执法工作。现有退休人员199人、临时人员0人。环卫处经费实行财政全额预算和收支两条线管理。

（四）设施设备：现有14座垃圾中转站,其中压缩式10座、可移动式4座；有道路公厕41座，其中1类公厕7座、2类公厕3座、3类公厕6座、通槽式简易公厕25座；现有生活垃圾处理场1座，位于崖底街道岗上村附近，占地70余亩。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8426.25	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	194.98	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2345.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	6476.40
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	137.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	8621.23	本年支出合计	50	9097.80
用事业基金弥补收支差额	24	9.51		51
年初结转和结余	25	485.85	年末结转和结余	52	18.80
	26			53
总计	27	9116.60	总计	54	9116.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8621.23	8426.25					194.98
208	社会保障和就业支出	2326.43	2326.43
20805	行政事业单位离退休	2322.97	2322.97
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2079.21	2079.21
20808	抚恤	3.45	3.45
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45
210	医疗卫生与计划生育支出	120.42	120.42
2101102	事业单位医疗	120.42	120.42
212	城乡社区支出	6040.41	5845.43					194.98
21205	城乡社区环境卫生	6040.41	5845.43					194.98
2120501	城乡社区环境卫生	6040.41	5845.43					194.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120803	城市建设支出
216	商业服务业等支出	18.8	18.8
21605	旅游业管理与服务支出	18.8	18.8
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.8	18.8
221	住房保障支出	115.18	115.18
22102	住房改革支出	115.18	115.18
2210201	住房公积金	115.18	115.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9097.80	9097.80
208	社会保障和就业支出	2345.67	2342.22
20805	行政事业单位离退休	2342.22	2342.22
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2098.46	2098.46
20808	抚恤	3.45	3.45
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45
210	医疗卫生与计划生育支出	137.83	137.83
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83
2101102	事业单位医疗	137.83	137.83
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110301	大气
212	城乡社区支出	6476.40	6476.40
21205	城乡社区环境卫生	6476.40	6476.40
2120501	城乡社区环境卫生	6476.40	6476.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120803	城市建设支出
216	商业服务业等支出
21605	旅游业管理与服务支出
2160599	其他旅游业管理与服务支出
221	住房保障支出	137.90	137.90
22102	住房改革支出	137.90	137.90
2210201	住房公积金	137.90	137.90
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8426.25	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2345.67	2345.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137.83	137.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	6271.90	6271.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	137.90	137.90
本年收入合计	22	8426.25	本年支出合计	49	8893.31	8893.31
年初财政拨款结转和结余	23	485.86	年末财政拨款转和结余	50	18.8	18.8
一般公共预算财政拨款	24	485.86	基本支出结转	51	18.8	18.8
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52
	26			53
总计	27	8912.11	总计	54	8912.11	8912.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

	项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8893.31	8893.31
208	社会保障和就业支出	2345.67	2345.67
20805	行政事业单位离退休	2342.21	2342.21
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2098.45	2098.45
20808	抚恤	3.45	3.45
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45
210	医疗卫生与计划生育支出	137.83	137.83
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83
2101102	事业单位医疗	137.83	137.83
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110301	大气
212	城乡社区支出	6271.90	6271.90
21205	城乡社区环境卫生	6271.90	6271.90
2120501	城乡社区环境卫生	6271.90	6271.90
216	商业服务业等支出
21605	旅游业管理与服务支出
2160599	其他旅游业管理与服务支出
221	住房保障支出	137.90	137.90
22102	住房改革支出	137.90	137.90
2210201	住房公积金	137.90	137.90
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：三门峡市环境卫生管理处金额单位：万元

人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3078.49	302	商品和服务支出	4933.00	310	其他资本性支出	611.14
30101	基本工资	680.91	30201	办公费	9.95	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	569.20	30202	印刷费	6.86	31002	办公设备购置	7.51
30103	奖金	1176.59	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	406.68
30104	其他社会保障缴费	15.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0	30205	水费	123.91	31006	大型修缮
30107	绩效工资	131.34	30206	电费	27.77	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.72	30207	邮电费	4.93	31008	物资储备
30109	住房公积金	137.90	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30199	职工医疗保险缴费	137.83	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	270.68	30211	差旅费	11.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30302	退休费	267.23	30213	维修(护)费	324.52	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.70	31019	其他交通工具购置	196.94
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.45	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	53.97	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3273.68	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	个人农业生产补贴	0	30227	委托业务费	7.78	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.99	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	34.14	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.69	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	985.66	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.88
人员经费合计		3349.17			公用经费合计			5544.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：河南省财政厅金额单位：万元

	预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0			19.00	2	8.69	0	8.69		8.69	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：河南省财政厅金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类		年初结转和结余	本年收入				年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0
212	城乡社区支出		0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	0	0	0
2120803	城市建设支出		0	0	0	0

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为8621.23万元、支出为9097.80万元。与2017年相比，收增加1822.2万元、支出增加1940.8万元，收入增长26.80%，支出增长27.12%。主要原因一工资福利多支出346.68万元；二是商品和服务支出多2263.76万元；三购置垃圾清扫冲洗车辆减少667.38万元；四对个人和家庭补助减少2.28万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8621.23万元，其中：财政拨款收入 8426.25万元，占97.74%；其他收入194.98万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9097.80 万元，其中：基本支出

6733.85万元，占94.09%；项目支出423.16万元，占5.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入8426.25万元、支出8893.31万元与2017年财政拨款收入增加1889.72万元、支出增加2178.05万元，增长分别为28.91%、32.43%。主要原因一工资福利多支出346.68万元；二是商品和服务支出多2263.76万元；三购置垃圾清扫冲洗车辆减少667.38万元；四对个人和家庭补助减少2.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出8893.31万元，占支出合计的97.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2946.16万元，增长49.54%。变动的主要原因一是社会保障和就业支出增加2019.45万元；二是医疗卫生与计划生育支出减少38.1万元；三是节能环保支出减少512.76万元；四是城乡社区支出增加1502.63万元；五是住房公积金增加11.47万元；商业服务业支出减少24万元；其他支出减少12.53万元。

（二）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8426.26万元，支出决算为8893.33万元，完成年初预算的99.99%。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为2345.68万元，支出决算为2345.67万元，完成年初预算的99.99%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为137.84万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

3．城乡社区支出。年初预算6271.91万元，支出决算为6271.90万元，完成年初预算数99.99%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为137.90万元，支出决算为137.90万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，

支出决算为8.69万元，完成预算的41.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市环卫处认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.69万元，占100%，完成预算的41.38%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费8.69万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出8.69万元。主要用于公务出行和环境卫生督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末，市环卫处财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费 0 万元。2018年无此项支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少0万元，下降 100%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1、2018年市环卫处政府性基金收入0万元，支出0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元。事业单位无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额603.62万元，其中：政府采购货物支出603.62万元，政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

2018年期末，市环卫处共有车辆18辆，其中：一般公务用车14辆，单位价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指三门峡市环境卫生管理处用于保障机构正常运行、开展各种业务等活动的支出。

（一）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇：三门峡市城市管理局 2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 三门峡市环境卫生管理处概况

第二部分 2018年度部门决算表

第一部分 三门峡市环卫处概况

第二部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

目录

第一部分三门峡市环境卫生管理处概况

第一部分三门峡市环卫处概况